| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商资管核心优势混合… | 1.0412 | 1.79% |
| 招商资管核心优势混合… | 1.0257 | 1.79% |
| 招商资管核心优势混合… | 0.9878 | 1.78% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.4052 | 0.35% |
| 招商资管智远成长灵活… | 0.4091 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
| 招商资管智远天添利货… | 0.3135 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 224.49 | 93.91 | 41.83% | 27.06 | 12.06% | -- | -- | 41.33 | 18.41% |
| 2023-06-30 | 148.37 | 58.59 | 39.49% | 17.39 | 11.72% | -- | -- | 27.51 | 18.54% |
| 2022-12-31 | 552.70 | 238.26 | 43.11% | 74.73 | 13.52% | -- | -- | 99.91 | 18.08% |
| 2022-06-30 | 215.12 | 96.10 | 44.67% | 29.65 | 13.78% | -- | -- | 35.11 | 16.32% |
| 2021-12-31 | 376.33 | 192.56 | 51.17% | 59.22 | 15.74% | 6.54 | 1.74% | 70.37 | 18.70% |
| 2021-06-30 | 72.08 | 42.52 | 58.99% | 11.80 | 16.37% | 1.61 | 2.24% | 5.29 | 7.34% |
