招商资管睿丰三个月持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763608.86元 |
| 本期利润 |
4138482.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5197873.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
79835907.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945034.1元 |
| 本期利润 |
3478968.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5211891.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
92799908.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10218896.83元 |
| 本期利润 |
6101684.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17266510.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
370730537.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5598748.62元 |
| 本期利润 |
6041565.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13599334.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
356910983.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8526068.51元 |
| 本期利润 |
10507508.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6716308.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
302575117.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2125769.49元 |
| 本期利润 |
2618717.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3485844.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
378637329.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
