| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
| 中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
| 中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
| 中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3945 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.2957 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 763.90 | 600.21 | 78.57% | 100.03 | 13.10% | -- | -- | 41.10 | 5.38% |
| 2023-06-30 | 417.84 | 328.33 | 78.58% | 54.72 | 13.10% | -- | -- | 22.07 | 5.28% |
| 2022-12-31 | 937.47 | 738.59 | 78.79% | 123.10 | 13.13% | -- | -- | 50.07 | 5.34% |
| 2022-06-30 | 473.48 | 375.34 | 79.27% | 62.56 | 13.21% | -- | -- | 26.72 | 5.64% |
| 2021-12-31 | 2566.17 | 1132.67 | 44.14% | 188.78 | 7.36% | 1072.76 | 41.80% | 108.44 | 4.23% |
| 2021-06-30 | 1139.24 | 592.87 | 52.04% | 98.81 | 8.67% | 360.85 | 31.67% | 62.84 | 5.52% |
| 2020-12-31 | 138.71 | 50.68 | 36.54% | 8.45 | 6.09% | 62.85 | 45.31% | 0.00 | 0.00% |
