中信证券成长动力A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69744429.33元 |
| 本期利润 |
-73910888.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105095452.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6122元 |
| 期末基金资产净值 |
276774236.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23146151.81元 |
| 本期利润 |
-22655285.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164655147.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8989元 |
| 期末基金资产净值 |
347838535.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82659912.08元 |
| 本期利润 |
-108434477.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204940200.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
406551824.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80118983.07元 |
| 本期利润 |
-52943671.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257644042.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2791元 |
| 期末基金资产净值 |
459069800.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92375695.02元 |
| 本期利润 |
60054174.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321418064.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5253元 |
| 期末基金资产净值 |
532145157.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36537530.88元 |
| 本期利润 |
19431255.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418511529.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3557元 |
| 期末基金资产净值 |
727219329.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17317260.61元 |
| 本期利润 |
19091443.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183431307.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.235元 |
| 期末基金资产净值 |
352045945.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
