中信证券成长动力A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20984206.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
293829545.75 |
| 股票投资 |
275983600.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17845944.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319792608.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197040.78 |
| 应付赎回款 |
611459.09 |
| 应付管理人报酬 |
409763.6 |
| 应付托管费 |
68293.91 |
| 应付销售服务费 |
57763.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144859.34 |
| 负债合计 |
1489179.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198065106.82 |
| 所有者权益合计 |
318303428.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
319792608.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5410438.06 |
| 结算备付金 |
4675648.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
394902413.99 |
| 股票投资 |
368607863.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26294550.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7939.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404996439.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2537756.99 |
| 应付赎回款 |
444366.58 |
| 应付管理人报酬 |
494620.9 |
| 应付托管费 |
82436.82 |
| 应付销售服务费 |
106768.29 |
| 应付税费 |
160870.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194564.31 |
| 负债合计 |
4021384.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211731810.87 |
| 所有者权益合计 |
400975054.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
404996439.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5273363.68 |
| 结算备付金 |
2331.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
452803730.4 |
| 股票投资 |
427335624.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25468106.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2885291.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
41976.0 |
| 应收申购款 |
3367020.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464373713.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385202.05 |
| 应付管理人报酬 |
587409.61 |
| 应付托管费 |
97901.6 |
| 应付销售服务费 |
106384.11 |
| 应付税费 |
140561.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150167.05 |
| 负债合计 |
1467626.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230009603.58 |
| 所有者权益合计 |
462906087.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
464373713.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7304891.1 |
| 结算备付金 |
9278134.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
521558124.27 |
| 股票投资 |
492981024.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28577099.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
247253.37 |
| 应收申购款 |
1658796.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540047199.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3760418.81 |
| 应付赎回款 |
3002998.77 |
| 应付管理人报酬 |
612440.23 |
| 应付托管费 |
102073.36 |
| 应付销售服务费 |
123845.79 |
| 应付税费 |
2162084.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61731.64 |
| 负债合计 |
9825593.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233021460.96 |
| 所有者权益合计 |
530221606.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
540047199.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7847661.18 |
| 结算备付金 |
4190469.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
605549983.84 |
| 股票投资 |
569531183.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36018800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
716526.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1017555.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619322196.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2065781.88 |
| 应付管理人报酬 |
800174.71 |
| 应付托管费 |
133362.43 |
| 应付销售服务费 |
188071.99 |
| 应付税费 |
1582335.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223922.64 |
| 负债合计 |
4993932.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243533135.22 |
| 所有者权益合计 |
614328263.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
619322196.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51691900.98 |
| 结算备付金 |
24793018.04 |
| 存出保证金 |
2226.92 |
| 交易性金融资产 |
858230405.47 |
| 股票投资 |
796488535.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61741870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11351204.3 |
| 应收利息 |
955335.67 |
| 应收股利 |
557694.18 |
| 应收申购款 |
200603.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947782388.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36609672.71 |
| 应付管理人报酬 |
1198051.06 |
| 应付托管费 |
199675.17 |
| 应付销售服务费 |
496602.59 |
| 应付税费 |
1704823.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210911.22 |
| 负债合计 |
40419736.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385482880.68 |
| 所有者权益合计 |
907362652.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
947782388.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4434639.71 |
| 结算备付金 |
17465814.52 |
| 存出保证金 |
273757.56 |
| 交易性金融资产 |
344585685.34 |
| 股票投资 |
326586210.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17999475.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205215.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309359.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367274471.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10587528.82 |
| 应付赎回款 |
1361336.88 |
| 应付管理人报酬 |
425870.94 |
| 应付托管费 |
70978.52 |
| 应付销售服务费 |
2.59 |
| 应付税费 |
2228102.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100887.57 |
| 负债合计 |
15207714.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148533327.71 |
| 所有者权益合计 |
352066757.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
367274471.82 |
