| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
| 中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
| 中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
| 中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3971 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.297 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5864.21 | 4030.97 | 68.74% | 1484.12 | 25.31% | -- | -- | 271.20 | 4.62% |
| 2023-06-30 | 3375.18 | 2331.61 | 69.08% | 830.61 | 24.61% | -- | -- | 152.71 | 4.52% |
| 2022-12-31 | 10297.44 | 7304.19 | 70.93% | 2466.33 | 23.95% | -- | -- | 437.72 | 4.25% |
| 2022-06-30 | 5381.49 | 3639.44 | 67.63% | 1439.95 | 26.76% | -- | -- | 250.02 | 4.65% |
| 2021-12-31 | 27372.97 | 8814.29 | 32.20% | 3451.09 | 12.61% | 13861.32 | 50.64% | 563.54 | 2.06% |
| 2021-06-30 | 13096.98 | 4594.94 | 35.08% | 1790.82 | 13.67% | 5784.88 | 44.17% | 281.18 | 2.15% |
| 2020-12-31 | 12762.76 | 4240.07 | 33.22% | 1611.43 | 12.63% | 5902.33 | 46.25% | 222.24 | 1.74% |
| 2020-06-30 | 847.85 | 230.55 | 27.19% | 72.08 | 8.50% | 475.28 | 56.06% | 0.11 | 0.01% |
