| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
| 中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
| 中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
| 中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3971 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.297 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -241768722.04 |
| 1.利息收入 | 684908.82 |
| 存款利息收入 | 594156.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615532156.72 |
| 股票投资收益 | -756448886.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7882000.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133034728.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373078525.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58642116.24 |
| 1.管理人报酬 | 40309748.94 |
| 2.托管费 | 14841173.29 |
| 3.销售服务费 | 2712044.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97033.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
| 6.其他费用 | 493936.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300410838.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300410838.28 |
| 一、收入： | -254577408.02 |
| 1.利息收入 | 508026.91 |
| 存款利息收入 | 417274.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-412248189.86 |
| 股票投资收益 | -513959274.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4310581.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97400502.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157162754.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33751776.19 |
| 1.管理人报酬 | 23316108.18 |
| 2.托管费 | 8306055.03 |
| 3.销售服务费 | 1527072.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97033.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
| 6.其他费用 | 317327.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288329184.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288329184.21 |
| 一、收入： | -1275460827.78 |
| 1.利息收入 | 1805852.44 |
| 存款利息收入 | 858900.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1036589891.12 |
| 股票投资收益 | -1211240651.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18491369.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156159391.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240696782.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19993.26 |
| 减：二、费用 | 102974431.08 |
| 1.管理人报酬 | 73041898.42 |
| 2.托管费 | 24663283.67 |
| 3.销售服务费 | 4377173.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6807.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6807.39 |
| 6.其他费用 | 741961.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1378435258.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1378435258.86 |
| 一、收入： | -621518701.16 |
| 1.利息收入 | 1116059.26 |
| 存款利息收入 | 273653.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-979118990.33 |
| 股票投资收益 | -1084026414.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11715754.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93191670.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356464236.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19993.26 |
| 减：二、费用 | 53814901.51 |
| 1.管理人报酬 | 36394373.73 |
| 2.托管费 | 14399529.72 |
| 3.销售服务费 | 2500234.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 234.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234.26 |
| 6.其他费用 | 377226.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675333602.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675333602.67 |
| 一、收入： | 126203367.69 |
| 1.利息收入 | 19161854.58 |
| 存款利息收入 | 1168882.21 |
| 债券利息收入 | 17905184.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1646560387.33 |
| 股票投资收益 | 1446732188.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12625016.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187203182.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1540004262.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485387.95 |
| 减：二、费用 | 273729652.64 |
| 1.管理人报酬 | 88142912.56 |
| 2.托管费 | 34510851.36 |
| 3.销售服务费 | 5635398.11 |
| 4.交易费用 | 138613248.61 |
| 5.利息支出 | 117445.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117445.34 |
| 6.其他费用 | 893624.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147526284.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147526284.95 |
| 一、收入： | 1025714723.96 |
| 1.利息收入 | 9142255.35 |
| 存款利息收入 | 587195.75 |
| 债券利息收入 | 8517790.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1719090947.45 |
| 股票投资收益 | 1608106206.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8281027.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102703714.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-702840761.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322282.37 |
| 减：二、费用 | 130969768.31 |
| 1.管理人报酬 | 45949353.16 |
| 2.托管费 | 17908204.0 |
| 3.销售服务费 | 2811776.11 |
| 4.交易费用 | 57848837.99 |
| 5.利息支出 | 115413.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115413.49 |
| 6.其他费用 | 520033.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
894744955.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
894744955.65 |
| 一、收入： | 3370508453.99 |
| 1.利息收入 | 10757556.39 |
| 存款利息收入 | 2012923.61 |
| 债券利息收入 | 7338784.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2135079760.3 |
| 股票投资收益 | 2062796860.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4792020.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67490879.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1221761020.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2910117.07 |
| 减：二、费用 | 127627571.3 |
| 1.管理人报酬 | 42400707.84 |
| 2.托管费 | 16114325.78 |
| 3.销售服务费 | 2222438.49 |
| 4.交易费用 | 59023348.81 |
| 5.利息支出 | 72256.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72256.28 |
| 6.其他费用 | 350490.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3242880882.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3242880882.69 |
| 一、收入： | 311144259.67 |
| 1.利息收入 | 575428.22 |
| 存款利息收入 | 120793.93 |
| 债券利息收入 | 454634.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194995341.74 |
| 股票投资收益 | 173664349.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21330992.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114002485.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571004.06 |
| 减：二、费用 | 8478529.5 |
| 1.管理人报酬 | 2305470.04 |
| 2.托管费 | 720759.57 |
| 3.销售服务费 | 1138.31 |
| 4.交易费用 | 4752819.55 |
| 5.利息支出 | 72256.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72256.28 |
| 6.其他费用 | 894.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302665730.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302665730.17 |
