中信证券卓越成长A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167456858.49元 |
| 本期利润 |
-84684981.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305869638.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
1274480113.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109638742.5元 |
| 本期利润 |
-81976074.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388467144.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4728元 |
| 期末基金资产净值 |
1369571850.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190428589.78元 |
| 本期利润 |
-251961409.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559481886.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5998元 |
| 期末基金资产净值 |
1647094946.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163387429.67元 |
| 本期利润 |
-127945143.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
635638689.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6276元 |
| 期末基金资产净值 |
1906059021.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296003470.03元 |
| 本期利润 |
-3169167.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873008302.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7835元 |
| 期末基金资产净值 |
2209115220.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337488857.98元 |
| 本期利润 |
201921802.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059339151.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8147元 |
| 期末基金资产净值 |
2780055943.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
643094890.69元 |
| 本期利润 |
1071449977.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
892104089.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5786元 |
| 期末基金资产净值 |
3095117579.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188376966.46元 |
| 本期利润 |
301927549.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677364699.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
3383396679.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
