| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券卓越成长B | 1.8695 | 2.81% |
| 中信证券卓越成长A | 1.8544 | 2.81% |
| 中信证券卓越成长C | 1.8187 | 2.80% |
| 中信证券成长动力A | 1.7148 | 1.70% |
| 中信证券成长动力C | 1.6695 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.4079 | 1.47% |
| 中信证券现金增值 | 0.3087 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18390100.92 |
| 1.利息收入 | 289857.63 |
| 存款利息收入 | 201111.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13376472.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12569252.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 942845.03 |
| 衍生工具收益 | -135624.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4723757.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.32 |
| 减：二、费用 | 4952406.03 |
| 1.管理人报酬 | 1637937.09 |
| 2.托管费 | 272989.48 |
| 3.销售服务费 | 483029.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2304928.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2304928.54 |
| 6.其他费用 | 215796.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13437694.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13437694.89 |
| 一、收入： | 10716949.1 |
| 1.利息收入 | 108904.02 |
| 存款利息收入 | 100367.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7010281.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6522845.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 614986.75 |
| 衍生工具收益 | -127550.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3597763.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3217212.67 |
| 1.管理人报酬 | 903875.03 |
| 2.托管费 | 150645.85 |
| 3.销售服务费 | 268525.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1766951.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766951.2 |
| 6.其他费用 | 106861.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7499736.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7499736.43 |
| 一、收入： | 905443.15 |
| 1.利息收入 | 66347.31 |
| 存款利息收入 | 60427.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3599446.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3724859.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -125413.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2761156.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806.36 |
| 减：二、费用 | 1775518.08 |
| 1.管理人报酬 | 589983.68 |
| 2.托管费 | 98330.64 |
| 3.销售服务费 | 121549.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 772127.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772127.03 |
| 6.其他费用 | 177930.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-870074.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-870074.93 |
| 一、收入： | 2815444.4 |
| 1.利息收入 | 19752.87 |
| 存款利息收入 | 16391.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3051589.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2956983.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 94606.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255897.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 513999.02 |
| 1.管理人报酬 | 187339.31 |
| 2.托管费 | 31223.27 |
| 3.销售服务费 | 24557.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 197369.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197369.77 |
| 6.其他费用 | 64408.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2301445.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2301445.38 |
| 一、收入： | 982907.53 |
| 1.利息收入 | 505945.55 |
| 存款利息收入 | 4501.95 |
| 债券利息收入 | 495350.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33339.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33339.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443622.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 283306.51 |
| 1.管理人报酬 | 70271.19 |
| 2.托管费 | 11711.89 |
| 3.销售服务费 | 7095.47 |
| 4.交易费用 | 12276.99 |
| 5.利息支出 | 66917.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66917.29 |
| 6.其他费用 | 113774.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699601.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699601.02 |
