中信证券中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32247204.87元 |
| 本期利润 |
34953726.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40631932.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
1646708549.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12291665.68元 |
| 本期利润 |
15084399.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22391174.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
1742448205.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
580225.83元 |
| 本期利润 |
395194.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344129.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
238288358.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
