| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -227733572.78 |
| 1.利息收入 | 474920.83 |
| 存款利息收入 | 470140.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58796629.76 |
| 股票投资收益 | -76137980.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6204.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17335146.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169411874.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.31 |
| 减：二、费用 | 22754449.29 |
| 1.管理人报酬 | 19686332.57 |
| 2.托管费 | 2844959.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223156.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250488022.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250488022.07 |
| 一、收入： | -86729933.09 |
| 1.利息收入 | 195915.59 |
| 存款利息收入 | 195915.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26960820.26 |
| 股票投资收益 | -36214732.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6204.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9247708.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59965038.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.31 |
| 减：二、费用 | 14214452.16 |
| 1.管理人报酬 | 12441867.89 |
| 2.托管费 | 1660063.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112520.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100944385.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100944385.25 |
| 一、收入： | -291912248.26 |
| 1.利息收入 | 573257.44 |
| 存款利息收入 | 573257.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209160717.15 |
| 股票投资收益 | -229596033.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3733611.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16701704.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83325743.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955.3 |
| 减：二、费用 | 26854444.51 |
| 1.管理人报酬 | 22994314.54 |
| 2.托管费 | 3629124.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231002.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318766692.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318766692.77 |
| 一、收入： | -102574942.12 |
| 1.利息收入 | 334080.69 |
| 存款利息收入 | 334080.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104580773.42 |
| 股票投资收益 | -119324661.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3733437.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11010450.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1671299.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.93 |
| 减：二、费用 | 11756185.45 |
| 1.管理人报酬 | 9806813.9 |
| 2.托管费 | 1835648.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113719.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114331127.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114331127.57 |
| 一、收入： | 159101516.57 |
| 1.利息收入 | 756268.35 |
| 存款利息收入 | 602045.84 |
| 债券利息收入 | 494.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337188587.81 |
| 股票投资收益 | 330016211.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754676.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6417699.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178849853.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6513.77 |
| 减：二、费用 | 32548230.49 |
| 1.管理人报酬 | 23284272.95 |
| 2.托管费 | 2586101.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6481834.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196020.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126553286.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126553286.08 |
| 一、收入： | 138573121.22 |
| 1.利息收入 | 75460.36 |
| 存款利息收入 | 75460.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56789465.0 |
| 股票投资收益 | 53119138.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3670326.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81702335.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5860.72 |
| 减：二、费用 | 10786499.92 |
| 1.管理人报酬 | 9801558.89 |
| 2.托管费 | 497319.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428215.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59405.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127786621.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127786621.3 |
