东方红启盛三年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54948656.65 |
| 存出保证金 |
90818.74 |
| 交易性金融资产 |
898971953.73 |
| 股票投资 |
898971953.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13699143.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063849374.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.14 |
| 应付赎回款 |
558021.06 |
| 应付管理人报酬 |
954763.74 |
| 应付托管费 |
178990.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345667.76 |
| 负债合计 |
2037442.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332124403.52 |
| 所有者权益合计 |
1061811931.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063849374.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137209019.09 |
| 结算备付金 |
1531295.11 |
| 存出保证金 |
105112.72 |
| 交易性金融资产 |
1076248190.71 |
| 股票投资 |
1076248190.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8679685.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
388209.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1224161512.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1134952.53 |
| 应付托管费 |
249863.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512274.35 |
| 负债合计 |
1897119.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335596324.0 |
| 所有者权益合计 |
1222264393.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1224161512.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94374655.42 |
| 结算备付金 |
2485361.63 |
| 存出保证金 |
295758.62 |
| 交易性金融资产 |
1263726494.91 |
| 股票投资 |
1263596966.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129528.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360882270.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66.16 |
| 应付赎回款 |
494591.03 |
| 应付管理人报酬 |
1355505.26 |
| 应付托管费 |
289877.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
885281.69 |
| 负债合计 |
3025323.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345827219.31 |
| 所有者权益合计 |
1357856947.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360882270.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129527736.49 |
| 结算备付金 |
2159488.77 |
| 存出保证金 |
244688.26 |
| 交易性金融资产 |
1468612972.78 |
| 股票投资 |
1468612972.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
530801.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601075688.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17597.26 |
| 应付赎回款 |
67084.36 |
| 应付管理人报酬 |
1376151.38 |
| 应付托管费 |
305100.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1577633.35 |
| 负债合计 |
3343566.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356016123.0 |
| 所有者权益合计 |
1597732121.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601075688.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260616523.77 |
| 结算备付金 |
5271578.85 |
| 存出保证金 |
509540.67 |
| 交易性金融资产 |
1443663077.1 |
| 股票投资 |
1443663077.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16540128.83 |
| 应收利息 |
28881.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726629730.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1641245.51 |
| 应付托管费 |
367918.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
3316184.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359014622.04 |
| 所有者权益合计 |
1723313546.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726629730.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90587187.97 |
| 结算备付金 |
12076155.99 |
| 存出保证金 |
525938.84 |
| 交易性金融资产 |
895272861.58 |
| 股票投资 |
895272861.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9364.89 |
| 应收股利 |
37471.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998508980.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10624947.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610792.52 |
| 应付托管费 |
190872.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148651.38 |
| 负债合计 |
11781937.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203403908.64 |
| 所有者权益合计 |
986727042.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
998508980.46 |
