东方红启盛三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43528714.12元 |
| 本期利润 |
-131394831.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377284090.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
547106392.78元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22781693.82元 |
| 本期利润 |
-54085495.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462066140.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6661元 |
| 期末基金资产净值 |
635375331.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128839331.28元 |
| 本期利润 |
-174957389.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540681941.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9452元 |
| 期末基金资产净值 |
724262465.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62875842.61元 |
| 本期利润 |
-62399805.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
678656626.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5014元 |
| 期末基金资产净值 |
872483692.54元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207093613.22元 |
| 本期利润 |
114143514.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
749308229.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.807元 |
| 期末基金资产净值 |
946133795.06元 |
| 期末基金份额净值 |
4.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46084286.16元 |
| 本期利润 |
127786621.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611973077.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
986727042.58元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.01% |
