东方红启华三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72411173.2元 |
| 本期利润 |
-66275486.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195750441.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9264元 |
| 期末基金资产净值 |
297363376.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29770329.86元 |
| 本期利润 |
-22004059.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255033144.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3331元 |
| 期末基金资产净值 |
364344929.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59517298.15元 |
| 本期利润 |
-121773981.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298824304.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5196元 |
| 期末基金资产净值 |
417424208.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32938154.15元 |
| 本期利润 |
-65438160.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377362142.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9634元 |
| 期末基金资产净值 |
504702334.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42727312.47元 |
| 本期利润 |
38093492.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458604633.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4398元 |
| 期末基金资产净值 |
591926121.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4232357.95元 |
| 本期利润 |
67164870.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474553445.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3265元 |
| 期末基金资产净值 |
659192695.44元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
