华泰紫金货币增利C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50248497.02 |
| 存出保证金 |
6446.23 |
| 交易性金融资产 |
7836398609.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7836398609.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3986786464.26 |
| 应收证券清算款 |
196969.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74338004.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15611524955.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1997550.04 |
| 应付托管费 |
399509.95 |
| 应付销售服务费 |
403458.85 |
| 应付税费 |
95438.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3481984.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386757.89 |
| 负债合计 |
6764699.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15604760255.8 |
| 所有者权益合计 |
15604760255.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15611524955.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1761796405.49 |
| 结算备付金 |
47464849.6 |
| 存出保证金 |
7545.04 |
| 交易性金融资产 |
8423949726.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8323913153.92 |
| 资产支持证券投资 |
100036573.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2380281050.53 |
| 应收证券清算款 |
330534.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40155100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12653985211.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1355393721.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2775293.88 |
| 应付托管费 |
555058.77 |
| 应付销售服务费 |
618751.91 |
| 应付税费 |
166772.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
696376.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245951.72 |
| 负债合计 |
1360451926.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11293533284.9 |
| 所有者权益合计 |
11293533284.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12653985211.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474394966.15 |
| 结算备付金 |
41659954.53 |
| 存出保证金 |
3816.14 |
| 交易性金融资产 |
8360853111.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8190293588.04 |
| 资产支持证券投资 |
170559523.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3216563391.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14739.73 |
| 资产总计 |
12093489980.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2109351.73 |
| 应付托管费 |
421870.34 |
| 应付销售服务费 |
690574.69 |
| 应付税费 |
236503.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1552125.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249749.62 |
| 负债合计 |
5260174.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12088229805.1 |
| 所有者权益合计 |
12088229805.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12093489980.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205811532.78 |
| 结算备付金 |
41766154.72 |
| 存出保证金 |
43271.11 |
| 交易性金融资产 |
5034909298.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4844743970.1 |
| 资产支持证券投资 |
190165328.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2003667521.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245450000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2151502.47 |
| 资产总计 |
7533799280.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3804144.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1113188.66 |
| 应付托管费 |
222637.74 |
| 应付销售服务费 |
64276.44 |
| 应付税费 |
144546.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
404459.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98286.78 |
| 负债合计 |
5851539.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7527947740.99 |
| 所有者权益合计 |
7527947740.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
7533799280.83 |
