名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安远见价值混合… | 1.1097 | 1.37% |
国泰君安远见价值混合… | 1.115 | 1.36% |
国泰君安君得益三个月… | 1.1137 | 0.96% |
国泰君安君得益三个月… | 1.099 | 0.96% |
国泰君安消费机遇混合… | 1.1308 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2943 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 784.68 | 337.72 | 43.04% | 56.29 | 7.17% | -- | -- | 12.53 | 1.60% |
2023-06-30 | 387.94 | 175.33 | 45.19% | 29.22 | 7.53% | -- | -- | 8.28 | 2.14% |
2022-12-31 | 750.08 | 353.72 | 47.16% | 58.95 | 7.86% | -- | -- | 10.22 | 1.36% |
2022-06-30 | 140.50 | 66.84 | 47.57% | 11.14 | 7.93% | -- | -- | 1.62 | 1.15% |