名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安远见价值混合… | 1.1097 | 1.37% |
国泰君安远见价值混合… | 1.115 | 1.36% |
国泰君安君得益三个月… | 1.1137 | 0.96% |
国泰君安君得益三个月… | 1.099 | 0.96% |
国泰君安消费机遇混合… | 1.1308 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2943 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25298739.12元 |
本期利润 | 36720732.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35722286.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
期末基金资产净值 | 883556008.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12251240.48元 |
本期利润 | 21588371.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34830013.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
期末基金资产净值 | 842088648.43元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25191960.29元 |
本期利润 | 12414850.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33047180.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
期末基金资产净值 | 1317179973.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5954645.84元 |
本期利润 | 6662227.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85834866.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 4195072702.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.02% |