【国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)，国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国泰君安创新成长混合…	0.6382	2.79%
国泰君安创新成长混合…	0.6406	2.78%
国泰君安信息行业混合…	0.7714	2.57%
国泰君安科技创新精选…	0.8658	2.52%
国泰君安科技创新精选…	0.8596	2.50%
名称	万份收益	7日年化
君得利二号	0.6579	2.59%
国泰君安现金管家货币	0.4913	1.20%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.64%	0.04%	0.46%	2.79%	-3.80%	-14.73%	-8.89%	-27.05%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [混合型]	-1.02%	1.60%	1.52%	5.09%	-1.08%	-11.59%	-6.68%	-22.58%
同类排名 [混合型]	42\|60	7\|60	25\|60	36\|60	43\|58	30\|48	15\|34	5\|7
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中下	中下	中下	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.0734	1.3614	0.03%
2024-04-24	1.0731	1.3611	1.01%
2024-04-23	1.0624	1.3504	-0.44%
2024-04-22	1.0671	1.3551	-0.21%
2024-04-19	1.0693	1.3573	-0.34%

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评级日期：	2018-01-26
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金经理

高琛:高琛女士:华东理工大学工商管理硕士。曾任上海证券基金评价分析师、金融实验室负责人,国泰君安资产管理业务委员会执行办董事。现任国泰君安证券资产管理有限公司组合投资部投资经理,主要负责公募基金评价及FOF投资研究工作。2020年6月起担任“君得益”投资经理。

丁一戈:丁一戈先生:中国国籍,中国科学技术大学数学系学士,哥伦比亚大学运筹系硕士。历任纽约NYPPEX副总裁,中国工商银行总行私人银行部投资组合经理,平安资产管理有限公司基金投资部投资副总监,申万宏源证券有限公司财富管理事业部产品与资产配置中心负责人、申万宏源基金投顾投资决策委员会委员、申万宏源资管业务委员会常务委员。2022年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司基金投资部,担任副总经理(主持工作)职务。2022年12月21日起担任国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A期末总份额为7.63亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.28亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	42.01%
2.惠升领先优…	41.27%
3.东财数字经…	36.96%
4.东财数字经…	36.69%
5.西部利得策…	34.80%
6.西部利得策…	34.49%
7.大摩数字经…	34.01%
8.大摩数字经…	33.81%
9.宏利景气智…	33.56%
10.宏利景气智…	33.47%

名称	增长率
1.大摩数字经…	40.69%
2.大摩数字经…	40.27%
3.东财数字经…	37.84%
4.东财数字经…	37.29%
5.中航机遇领…	36.46%
6.中航机遇领…	36.08%
7.宏利成长混…	33.71%
8.宏利新兴景…	32.65%
9.宏利景气智…	32.41%
10.宏利新兴景…	32.28%

名称	增长率
1.万家精选A	28.45%
2.万家精选C	27.68%
3.华夏北交所…	27.01%
4.万家新利灵…	26.38%
5.万家宏观择…	26.08%
6.万家宏观择…	25.47%
7.泰康北交所…	24.25%
8.泰康北交所…	23.62%
9.永赢股息优…	22.85%
10.永赢股息优…	22.63%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6238.19%
2.华夏大盘精…	2641.11%
3.嘉实增长混…	1893.61%
4.宏利周期混…	1643.27%
5.兴全趋势投…	1565.63%
6.景顺长城内…	1520.49%
7.富国天瑞强…	1471.53%
8.景顺长城鼎…	1439.16%
9.富国天惠成…	1428.95%
10.景顺长城优…	1349.75%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-3.73%	-4.89%	-6.42%	-3.72%	3.45%	-0.62%	-9.93%	4.90%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.83%	2.56%	0.09%	-9.30%	5.33%
同类排名 [混合型]	178\|230	152\|224	134\|206	60\|186	32\|165	60\|151	46\|127	51\|113
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中上	领先	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.34%	-21.61%	8.27%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-10.92%	-17.26%	7.33%	38.37%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	69\|224	63\|151	10\|74	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
高琛	2020-11-16	至今	3年零164天	-23.35%
丁一戈	2022-12-21	至今	1年零129天	-13.77%
李少君	2020-12-07	2022-10-17	1年零314天	-9.22%