信达丰睿六个月持有期债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4146980.26元 |
| 本期利润 |
6929000.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12515359.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
124601855.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1940380.29元 |
| 本期利润 |
3929504.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9243841.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
118143686.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4258078.41元 |
| 本期利润 |
1471493.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6187463.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
128028267.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1920605.32元 |
| 本期利润 |
2093008.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5246446.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
106129459.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2380681.79元 |
| 本期利润 |
3287973.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3043992.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
98303031.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22563.48元 |
| 本期利润 |
-118972.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1065857.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
53900784.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
