名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选A | 0.9683 | 0.07% |
信达价值精选B | 0.9683 | 0.07% |
信达丰睿六个月持有期… | 1.1351 | 0.05% |
信达月月盈30天持有… | 1.1237 | 0.04% |
信达睿益鑫享混合 | 1.0151 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 0.2377 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.10% | 0.08% | 0.07% | 0.41% | 1.11% | 3.43% | 6.57% | 11.68% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[债券型] | 2.03% | 0.02% | 0.12% | -0.38% | 0.90% | 2.52% | 4.03% | 7.37% |
同类排名[债券型] |
400|649 | 297|715 | 439|706 | 380|699 | 467|675 | 301|639 | 155|578 | 71|477 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.1351 | 1.3081 | 0.05% | |
2024-09-13 | 1.1345 | 1.3075 | 0.02% | |
2024-09-12 | 1.1343 | 1.3073 | 0.01% | |
2024-09-11 | 1.1342 | 1.3072 | -0.01% | |
2024-09-10 | 1.1343 | 1.3073 | 0.01% |
截至2024-06-30 信达丰睿六个月持有期债券期末总份额为2.08亿份,相比增加0.98亿份 (本季申购数为1.33亿份,赎回数为0.35亿份)