华安证券合赢六个月持有期债券型集合 资产管理计划2023年第三次分红公告

公告送出日期：2023年11月22日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 华安证券合赢六个月持有债券

基金主代码 970063

基金合同生效日 2021年08月16日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安证券合

赢六个月持有期债券型集合资产管理计划合同》、《华安证券合赢六个

月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2023年11月17日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0211

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单 6,490,493.25

配基准日的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 649049.33

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每次集合 计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%， 若本集 合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 (场内) 2023年11月28日 (场外)

现金红利发放日 2023年11月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以

2023年11月28日的集合资产管理计划份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额， 红利再投资所转换的集合资产管理计划份额于2023年11月29日

直接划入其基金账户。2023年11月30日起投资者可以查询、赎回本次红

利再投资所得的集合资产管理计划份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利

所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年11月28日）最后一次选择的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务必在2023 年11月27日15：00前到销售网点办理变更手续。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资 收益。

（5）因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能 出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

（6)咨询办法

A.本基金管理人客户服务电话：95318

B.本基金管理人网站：http://www.hazq.com/

(7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(8)风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华安证券股份有限公司
2023年11月22日
点击查看>>  附件