| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1397 | 0.18% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1247 | 0.18% |
| 华安证券合赢九个月持… | 1.0965 | 0.16% |
| 华安证券汇赢增利C | 1.2797 | 0.07% |
| 华安证券汇赢增利A | 1.205 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.2548 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43650806.83 |
| 1.利息收入 | 154797.83 |
| 存款利息收入 | 94264.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29639290.47 |
| 股票投资收益 | -1196485.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29905319.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930456.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13856718.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9055617.28 |
| 1.管理人报酬 | 5887497.12 |
| 2.托管费 | 588749.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2281099.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281099.19 |
| 6.其他费用 | 200177.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34595189.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34595189.55 |
| 一、收入： | 26015531.75 |
| 1.利息收入 | 110975.39 |
| 存款利息收入 | 50442.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15071244.41 |
| 股票投资收益 | -98415.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14707020.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462639.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10833311.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4464718.24 |
| 1.管理人报酬 | 2745071.36 |
| 2.托管费 | 274507.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1304153.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304153.3 |
| 6.其他费用 | 91396.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21550813.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21550813.51 |
| 一、收入： | 18384040.33 |
| 1.利息收入 | 2161895.39 |
| 存款利息收入 | 120944.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27400725.5 |
| 股票投资收益 | -26090.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27414044.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12771.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11178580.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8178281.72 |
| 1.管理人报酬 | 5669617.67 |
| 2.托管费 | 566961.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1669986.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1669986.87 |
| 6.其他费用 | 183850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10205758.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10205758.61 |
| 一、收入： | 14314256.8 |
| 1.利息收入 | 1618649.05 |
| 存款利息收入 | 67138.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11801365.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11796859.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4506.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
894242.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3973100.82 |
| 1.管理人报酬 | 2626968.95 |
| 2.托管费 | 262696.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 960750.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960750.93 |
| 6.其他费用 | 85693.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10341155.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10341155.98 |
| 一、收入： | 11113422.45 |
| 1.利息收入 | 8195158.29 |
| 存款利息收入 | 48770.82 |
| 债券利息收入 | 6197400.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2381027.29 |
| 股票投资收益 | 154371.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2226655.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537236.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2365641.44 |
| 1.管理人报酬 | 1704750.72 |
| 2.托管费 | 170475.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56340.79 |
| 5.利息支出 | 215117.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215117.38 |
| 6.其他费用 | 199800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8747781.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8747781.01 |
