名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1397 | 0.18% |
华安证券睿赢一年持有… | 1.1247 | 0.18% |
华安证券合赢九个月持… | 1.0965 | 0.16% |
华安证券汇赢增利C | 1.2797 | 0.07% |
华安证券汇赢增利A | 1.205 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2548 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 905.56 | 588.75 | 65.01% | 58.87 | 6.50% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 446.47 | 274.51 | 61.48% | 27.45 | 6.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 817.83 | 566.96 | 69.33% | 56.70 | 6.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 397.31 | 262.70 | 66.12% | 26.27 | 6.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 236.56 | 170.48 | 72.06% | 17.05 | 7.21% | 5.63 | 2.38% | -- | -- |