名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7764 | 1.81% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.9672 | 1.80% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7617 | 1.79% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.752 | 0.98% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7595 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.3526 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10051621.26 |
1.利息收入 | 26095.28 |
存款利息收入 | 26095.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3726939.43 |
股票投资收益 | -4500706.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1669.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 772097.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6350777.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 565065.14 |
1.管理人报酬 | 326780.86 |
2.托管费 | 135039.0 |
3.销售服务费 | 14426.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88818.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10616686.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10616686.4 |
一、收入: | -5132427.48 |
1.利息收入 | 11656.13 |
存款利息收入 | 11656.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-331794.05 |
股票投资收益 | -804294.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1669.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 470831.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4812289.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 243825.12 |
1.管理人报酬 | 163868.12 |
2.托管费 | 67158.67 |
3.销售服务费 | 4122.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8675.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5376252.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5376252.6 |
一、收入: | -2068589.98 |
1.利息收入 | 19385.84 |
存款利息收入 | 18348.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-416573.15 |
股票投资收益 | -1050160.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45714.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 587872.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1673622.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2220.31 |
减:二、费用 | 646469.25 |
1.管理人报酬 | 314952.23 |
2.托管费 | 131230.13 |
3.销售服务费 | 11934.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188349.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2715059.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2715059.23 |
一、收入: | -3545197.27 |
1.利息收入 | 9718.89 |
存款利息收入 | 8681.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2767700.87 |
股票投资收益 | -3138848.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13955.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357192.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-789435.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2220.31 |
减:二、费用 | 295527.92 |
1.管理人报酬 | 143758.52 |
2.托管费 | 59899.38 |
3.销售服务费 | 5430.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86436.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3840725.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3840725.19 |