兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201466.62元 |
| 本期利润 |
-339210.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-816382.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
2420296.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4381.09元 |
| 本期利润 |
-62748.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168388.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
825207.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64273.97元 |
| 本期利润 |
-65213.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141539.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
1698774.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114124.06元 |
| 本期利润 |
-83965.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155539.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
1644291.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
