名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8349 | 0.99% |
兴证资管金麒麟3个月… | 0.8379 | 0.98% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6104 | 0.83% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6125 | 0.82% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6218 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2968 | 1.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | 3.25% | 3.55% | 12.33% | -4.22% | -11.70% | -12.18% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1713|4185 | 2467|4251 | 1172|4327 | 2796|4233 | 2248|4045 | 1263|3743 | 1260|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7634 | 0.7634 | 0.51% | |
2024-04-29 | 0.7595 | 0.7595 | 0.98% | |
2024-04-26 | 0.7521 | 0.7521 | 1.73% | |
2024-04-25 | 0.7393 | 0.7393 | -0.12% | |
2024-04-24 | 0.7402 | 0.7402 | 0.11% |
截至2024-03-31 兴证资管金麒麟消费升级混合C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1036.69 | 8.19% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 861.19 | 6.80% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 826.96 | 6.53% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 695.50 | 5.49% |
000516 | 国际医学 | 104.00 | 649.63 | 5.13% |
600066 | 宇通客车 | 32.00 | 648.56 | 5.12% |
000651 | 格力电器 | 13.00 | 520.07 | 4.11% |
002014 | 永新股份 | 47.00 | 492.64 | 3.89% |
000860 | 顺鑫农业 | 20.00 | 369.11 | 2.92% |
002327 | 富安娜 | 30.00 | 330.30 | 2.61% |