| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇成长优选A | 1.0643 | 1.03% |
| 东证融汇成长优选C | 0.9407 | 1.03% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.098 | 0.02% |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0909 | 0.02% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.107 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2279 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 403823209.3 |
| 1.利息收入 | 25692974.08 |
| 存款利息收入 | 88150.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307341959.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293245973.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 14095986.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70787842.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432.84 |
| 减：二、费用 | 50236039.65 |
| 1.管理人报酬 | 27175463.67 |
| 2.托管费 | 4529243.94 |
| 3.销售服务费 | 17107037.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116419.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116419.2 |
| 6.其他费用 | 311040.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353587169.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353587169.65 |
| 一、收入： | 192402293.37 |
| 1.利息收入 | 11296086.78 |
| 存款利息收入 | 40457.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133008691.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127060904.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 5947787.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48097419.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.89 |
| 减：二、费用 | 21918397.44 |
| 1.管理人报酬 | 11820147.54 |
| 2.托管费 | 1970024.57 |
| 3.销售服务费 | 7441597.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104125.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104125.04 |
| 6.其他费用 | 150150.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170483895.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170483895.93 |
| 一、收入： | 52187405.33 |
| 1.利息收入 | 3564508.4 |
| 存款利息收入 | 100561.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85883899.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79901795.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 5982104.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37261003.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14052745.07 |
| 1.管理人报酬 | 7566116.28 |
| 2.托管费 | 1261019.43 |
| 3.销售服务费 | 4120877.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 549669.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549669.26 |
| 6.其他费用 | 262934.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38134660.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38134660.26 |
| 一、收入： | 27192980.85 |
| 1.利息收入 | 1083398.28 |
| 存款利息收入 | 37493.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19787653.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17958534.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 1829118.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6321929.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2628142.63 |
| 1.管理人报酬 | 1400220.28 |
| 2.托管费 | 233370.06 |
| 3.销售服务费 | 576198.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249824.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249824.47 |
| 6.其他费用 | 104345.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24564838.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24564838.22 |
