东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
458830.79 |
| 存出保证金 |
31592.47 |
| 交易性金融资产 |
9648409435.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9284523364.87 |
| 资产支持证券投资 |
363886070.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1380142923.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65417478.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11097569556.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23944359.53 |
| 应付管理人报酬 |
2725904.99 |
| 应付托管费 |
454317.51 |
| 应付销售服务费 |
1672683.96 |
| 应付税费 |
2127082.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296745.43 |
| 负债合计 |
31221093.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10193114896.8 |
| 所有者权益合计 |
11066348462.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11097569556.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5235280.79 |
| 结算备付金 |
1391869.08 |
| 存出保证金 |
46890.69 |
| 交易性金融资产 |
9241348369.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8852660531.7 |
| 资产支持证券投资 |
388687837.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1335595088.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46034752.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10629652249.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49234856.76 |
| 应付管理人报酬 |
2687230.51 |
| 应付托管费 |
447871.76 |
| 应付销售服务费 |
1708793.16 |
| 应付税费 |
1288466.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232483.62 |
| 负债合计 |
55599702.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9919903409.3 |
| 所有者权益合计 |
10574052547.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10629652249.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3408473.12 |
| 结算备付金 |
198970.2 |
| 存出保证金 |
42524.9 |
| 交易性金融资产 |
3874681467.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3600459865.81 |
| 资产支持证券投资 |
274221601.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10067346.6 |
| 应收证券清算款 |
37000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29259491.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3954658273.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192024184.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69214003.96 |
| 应付管理人报酬 |
1043859.82 |
| 应付托管费 |
173976.65 |
| 应付销售服务费 |
626404.96 |
| 应付税费 |
421535.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207430.24 |
| 负债合计 |
263711395.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3541789938.04 |
| 所有者权益合计 |
3690946878.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3954658273.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28261306.32 |
| 结算备付金 |
1258334.63 |
| 存出保证金 |
84591.32 |
| 交易性金融资产 |
1923656491.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1842613850.18 |
| 资产支持证券投资 |
81042641.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126560400.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21952931.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2101774057.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20014863.85 |
| 应付赎回款 |
3284956.46 |
| 应付管理人报酬 |
381184.47 |
| 应付托管费 |
63530.75 |
| 应付销售服务费 |
178459.04 |
| 应付税费 |
400280.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83206.51 |
| 负债合计 |
24406481.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005746492.79 |
| 所有者权益合计 |
2077367575.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2101774057.06 |
