东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12152903.43元 |
| 本期利润 |
15256889.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58289597.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
894143008.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2545865.03元 |
| 本期利润 |
4105209.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10926655.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
226850719.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2632554.04元 |
| 本期利润 |
858243.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3717406.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
152536675.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
552986.26元 |
| 本期利润 |
706717.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1593815.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
101782705.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
