名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海海睿健行B | 0.5155 | 0.49% |
东海海睿健行A | 0.4983 | 0.48% |
海睿进取A | 0.6881 | 0.44% |
海睿进取B | 0.6039 | 0.43% |
东海海睿致远 | 0.6949 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东海现金管家 | 0.4099 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.47% | 2.55% | 3.73% | 11.54% | -2.04% | -10.29% | -17.38% | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
1323|2291 | 381|2306 | 599|2301 | 1052|2300 | 1281|2273 | 1229|2198 | 1641|2076 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.6039 | 0.6039 | 0.43% | |
2024-05-06 | 0.6013 | 0.6013 | 2.11% | |
2024-04-30 | 0.5889 | 0.5889 | 0.77% | |
2024-04-29 | 0.5844 | 0.5844 | 1.05% | |
2024-04-26 | 0.5783 | 0.5783 | 0.50% |
截至2024-03-31 海睿进取B期末总份额为0.94亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300783 | 三只松鼠 | 31.00 | 734.87 | 9.46% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 644.54 | 8.30% |
300498 | 温氏股份 | 30.00 | 586.53 | 7.55% |
002557 | 洽洽食品 | 15.00 | 550.03 | 7.08% |
002179 | 中航光电 | 15.00 | 532.77 | 6.86% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 509.47 | 6.56% |
002582 | 好想你 | 66.00 | 462.88 | 5.96% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 412.10 | 5.31% |
603998 | 方盛制药 | 36.00 | 405.23 | 5.22% |
301267 | 华厦眼科 | 14.00 | 362.82 | 4.67% |