名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6966 | 1.35% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6831 | 1.34% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7099 | 1.34% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6276 | 0.77% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6182 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.3172 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1182375.16 |
1.利息收入 | 184254.1 |
存款利息收入 | 10803.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225456.76 |
股票投资收益 | -854407.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 894342.04 |
资产支持证券投资收益 | 67366.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118155.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1592086.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 689842.5 |
1.管理人报酬 | 353251.24 |
2.托管费 | 126161.17 |
3.销售服务费 | 3033.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33659.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33659.11 |
6.其他费用 | 172372.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1872217.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1872217.66 |
一、收入: | 924209.46 |
1.利息收入 | 165938.48 |
存款利息收入 | 8137.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1788012.82 |
股票投资收益 | 1351800.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 354743.63 |
资产支持证券投资收益 | 19950.59 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61518.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1029741.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 340291.54 |
1.管理人报酬 | 178860.93 |
2.托管费 | 63878.91 |
3.销售服务费 | 2192.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8270.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8270.99 |
6.其他费用 | 86292.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
583917.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
583917.92 |
一、收入: | -1731053.49 |
1.利息收入 | 309561.67 |
存款利息收入 | 17559.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1496295.42 |
股票投资收益 | -2226034.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 496522.39 |
资产支持证券投资收益 | 16533.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216683.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-544319.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 757816.93 |
1.管理人报酬 | 350758.32 |
2.托管费 | 125270.8 |
3.销售服务费 | 4681.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36852.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36852.06 |
6.其他费用 | 239448.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2488870.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2488870.42 |
一、收入: | -668129.76 |
1.利息收入 | 205299.82 |
存款利息收入 | 10807.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-792094.85 |
股票投资收益 | -1123170.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192500.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138575.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81334.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 352193.05 |
1.管理人报酬 | 160810.82 |
2.托管费 | 57432.46 |
3.销售服务费 | 1603.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12966.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12966.1 |
6.其他费用 | 119050.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1020322.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1020322.81 |