| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟悦享添… | 1.0863 | 0.02% |
| 兴证资管金麒麟悦享添… | 1.2347 | 0.02% |
| 兴证资管金麒麟悦享添… | 1.094 | 0.02% |
| 兴证资管恒睿致胜混合… | 0.9988 | -0.02% |
| 兴证资管恒睿致胜混合… | 0.9989 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.1625 | 0.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 138.07% | 6.21% | 8.51% | 10.75% | 119.57% | 134.48% | 139.49% | 123.73% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 29.91% | 0.58% | -1.57% | -0.34% | 22.19% | 26.05% | 32.77% | 12.80% |
| 同类排名[混合型] |
9|3904 | 150|4421 | 105|4361 | 227|4255 | 20|4043 | 6|3880 | 31|3444 | 18|2882 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.8174 | 1.8174 | -3.11% | |
| 2025-12-10 | 1.8757 | 1.8757 | -0.49% | |
| 2025-12-09 | 1.885 | 1.885 | 3.34% | |
| 2025-12-08 | 1.8241 | 1.8241 | 5.33% | |
| 2025-12-05 | 1.7318 | 1.7318 | 0.99% |
截至2025-09-30 兴证资管金麒麟兴享优选混合A期末总份额为0.34亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 1021.31 | 9.85% |
| 601138 | 工业富联 | 15.00 | 1013.25 | 9.77% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 1013.18 | 9.77% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 1000.77 | 9.65% |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 753.51 | 7.27% |
| 688313 | 仕佳光子 | 7.00 | 526.19 | 5.07% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.00 | 489.64 | 4.72% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.00 | 484.77 | 4.68% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.00 | 473.93 | 4.57% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 448.70 | 4.33% |
