| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6966 | 1.35% |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6831 | 1.34% |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7099 | 1.34% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6276 | 0.77% |
| 兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6182 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.3172 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 18.08% | 73.56% | 0.64% | 2422.23 |
| 2023-12-31 | 9.16% | 75.31% | 2.78% | 2394.77 |
| 2023-09-30 | 19.85% | 75.07% | 1.06% | 2134.18 |
| 2023-06-30 | 4.28% | 91.09% | 1.92% | 1879.09 |
| 2023-03-31 | 10.03% | 54.31% | 2.86% | 1813.64 |
| 2022-12-31 | 33.75% | 42.94% | 2.98% | 1907.05 |
| 2022-09-30 | 35.08% | 52.29% | 1.46% | 1909.52 |
| 2022-06-30 | 33.59% | 39.53% | 2.3% | 1954.66 |
| 2022-03-31 | 28.63% | 20.61% | 11.42% | 1877.83 |
