| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.0769 | 0.01% |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.1029 | -- |
| 财达证券稳达中短债C | 1.0594 | -- |
| 财达证券稳达中短债A | 1.0808 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14691140.9 |
| 1.利息收入 | 274273.09 |
| 存款利息收入 | 22966.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10452777.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10452777.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3964090.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1869500.51 |
| 1.管理人报酬 | 799944.99 |
| 2.托管费 | 266648.35 |
| 3.销售服务费 | 272403.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 282215.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282215.25 |
| 6.其他费用 | 211581.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12821640.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12821640.39 |
| 一、收入： | 9300914.2 |
| 1.利息收入 | 204368.12 |
| 存款利息收入 | 12011.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5141931.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5141931.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3954615.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1077437.86 |
| 1.管理人报酬 | 422289.78 |
| 2.托管费 | 140763.27 |
| 3.销售服务费 | 154777.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 235192.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235192.13 |
| 6.其他费用 | 105483.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8223476.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8223476.34 |
| 一、收入： | 2099730.12 |
| 1.利息收入 | 172154.13 |
| 存款利息收入 | 33687.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6369326.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6319669.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 49657.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4441750.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1177782.34 |
| 1.管理人报酬 | 594721.01 |
| 2.托管费 | 198240.3 |
| 3.销售服务费 | 126457.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52495.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52495.12 |
| 6.其他费用 | 182462.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
921947.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
921947.78 |
| 一、收入： | 3002557.62 |
| 1.利息收入 | 39624.54 |
| 存款利息收入 | 13976.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1805437.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755780.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 49657.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1157495.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 310905.53 |
| 1.管理人报酬 | 147175.92 |
| 2.托管费 | 49058.66 |
| 3.销售服务费 | 12721.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44941.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44941.73 |
| 6.其他费用 | 46763.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2691652.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2691652.09 |
