稳达三个月滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2810220.48元 |
| 本期利润 |
4221434.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2250023.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
45463299.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1475144.27元 |
| 本期利润 |
2894529.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3268935.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
99783066.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1006718.76元 |
| 本期利润 |
-425506.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008500.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
119997783.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127864.34元 |
| 本期利润 |
148295.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370799.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
50916293.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
