稳达三个月滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
817542.83 |
| 存出保证金 |
2956.64 |
| 交易性金融资产 |
251165677.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251165677.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8502447.25 |
| 应收证券清算款 |
513.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350004.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262077275.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24871.59 |
| 应付管理人报酬 |
58839.2 |
| 应付托管费 |
19613.08 |
| 应付销售服务费 |
13694.99 |
| 应付税费 |
25531.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173960.89 |
| 负债合计 |
316510.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243509299.26 |
| 所有者权益合计 |
261760764.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
262077275.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766989.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
466.99 |
| 交易性金融资产 |
281865297.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281865297.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999133.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283632287.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999379.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
567645.94 |
| 应付管理人报酬 |
65465.7 |
| 应付托管费 |
21821.91 |
| 应付销售服务费 |
24794.61 |
| 应付税费 |
32723.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111226.68 |
| 负债合计 |
3823057.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266171866.07 |
| 所有者权益合计 |
279809230.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
283632287.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2896011.94 |
| 结算备付金 |
1128740.29 |
| 存出保证金 |
1421.04 |
| 交易性金融资产 |
289430162.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289430162.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29991992.47 |
| 应收证券清算款 |
16915.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323566243.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
638514.72 |
| 应付管理人报酬 |
84019.61 |
| 应付托管费 |
28006.54 |
| 应付销售服务费 |
65753.38 |
| 应付税费 |
29366.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166553.33 |
| 负债合计 |
1012214.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315924562.86 |
| 所有者权益合计 |
322554029.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
323566243.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7672766.15 |
| 结算备付金 |
738764.95 |
| 存出保证金 |
11349.1 |
| 交易性金融资产 |
200775569.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200775569.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988995.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226187595.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2998257.53 |
| 应付赎回款 |
35337.59 |
| 应付管理人报酬 |
142034.6 |
| 应付托管费 |
17706.85 |
| 应付销售服务费 |
107530.9 |
| 应付税费 |
71436.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52201.36 |
| 负债合计 |
3424505.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216959251.78 |
| 所有者权益合计 |
222763090.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
226187595.52 |
