| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.1029 | 0.04% |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.0768 | 0.03% |
| 财达证券稳达中短债A | 1.0808 | 0.03% |
| 财达证券稳达中短债C | 1.0594 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 186.95 | 79.99 | 42.79% | 26.66 | 14.26% | -- | -- | 27.24 | 14.57% |
| 2023-06-30 | 107.74 | 42.23 | 39.19% | 14.08 | 13.06% | -- | -- | 15.48 | 14.37% |
| 2022-12-31 | 117.78 | 59.47 | 50.49% | 19.82 | 16.83% | -- | -- | 12.65 | 10.74% |
| 2022-06-30 | 31.09 | 14.72 | 47.34% | 4.91 | 15.78% | -- | -- | 1.27 | 4.09% |
