安信资管瑞安30天持有期中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7959.43 |
| 存出保证金 |
529.33 |
| 交易性金融资产 |
73268242.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73268242.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28500.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74083213.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17502771.57 |
| 应付证券清算款 |
174.79 |
| 应付赎回款 |
7555.83 |
| 应付管理人报酬 |
9706.01 |
| 应付托管费 |
4853.02 |
| 应付销售服务费 |
3826.52 |
| 应付税费 |
52843.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98630.69 |
| 负债合计 |
17680362.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53788465.22 |
| 所有者权益合计 |
56402851.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
74083213.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191615.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1495.71 |
| 交易性金融资产 |
64650800.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60541685.62 |
| 资产支持证券投资 |
4109114.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24903.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64868814.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11610832.08 |
| 应付证券清算款 |
50576.94 |
| 应付赎回款 |
47541.4 |
| 应付管理人报酬 |
8908.88 |
| 应付托管费 |
4454.45 |
| 应付销售服务费 |
3293.31 |
| 应付税费 |
23046.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58870.35 |
| 负债合计 |
11807523.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51604573.48 |
| 所有者权益合计 |
53061290.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
64868814.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5476141.53 |
| 结算备付金 |
100247.45 |
| 存出保证金 |
3407.42 |
| 交易性金融资产 |
49572905.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44508342.41 |
| 资产支持证券投资 |
5064562.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55152711.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4678906.04 |
| 应付证券清算款 |
100280.82 |
| 应付赎回款 |
107182.55 |
| 应付管理人报酬 |
8751.17 |
| 应付托管费 |
4375.56 |
| 应付销售服务费 |
899.06 |
| 应付税费 |
15746.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23223.82 |
| 负债合计 |
4939365.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49780974.16 |
| 所有者权益合计 |
50213346.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
55152711.42 |
