名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.014 | 0.29% |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.0139 | 0.29% |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.0049 | 0.29% |
安信资管瑞鑫一年持有… | 0.966 | 0.28% |
安信资管瑞鑫一年持有… | 0.9616 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.2628 | 0.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2635298.06 |
1.利息收入 | 15683.81 |
存款利息收入 | 9088.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2008064.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1930509.15 |
资产支持证券投资收益 | 77555.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
611549.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 565118.62 |
1.管理人报酬 | 104911.36 |
2.托管费 | 52455.7 |
3.销售服务费 | 34143.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 242038.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 242038.6 |
6.其他费用 | 124394.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2070179.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2070179.44 |
一、收入: | 1241636.48 |
1.利息收入 | 9592.66 |
存款利息收入 | 5112.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
767767.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 696337.29 |
资产支持证券投资收益 | 71429.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
464276.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 250485.48 |
1.管理人报酬 | 49475.38 |
2.托管费 | 24737.73 |
3.销售服务费 | 13071.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97837.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97837.73 |
6.其他费用 | 62452.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
991151.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
991151.0 |
一、收入: | 1445864.67 |
1.利息收入 | 68114.05 |
存款利息收入 | 15074.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1786076.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1711144.1 |
资产支持证券投资收益 | 74932.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-408326.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 402670.32 |
1.管理人报酬 | 104528.36 |
2.托管费 | 52264.19 |
3.销售服务费 | 17881.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 189459.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189459.34 |
6.其他费用 | 32655.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1043194.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1043194.35 |