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基金买卖网 > 基金净值 > 安信资管瑞安30天持有期中短债C (970156)
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安信资管瑞安30天持有期中短债C970156
基金类型:债券型     成立日期:2022-05-05     基金规模:1.09亿份     基金经理: 王璇 
基金全称:安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划     基金管理人:安信证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    0.21%
  • 近一季增长率
    0.75%
  • 近半年增长率
    1.88%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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安信资管瑞安30天持有期中短债C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 56.51 10.49 18.56% 5.25 9.28% -- -- 3.41 6.04%
2023-06-30 25.05 4.95 19.75% 2.47 9.88% -- -- 1.31 5.22%
2022-12-31 40.27 10.45 25.96% 5.23 12.98% -- -- 1.79 4.44%
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