安信资管瑞安30天持有期中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515407.9元 |
| 本期利润 |
666541.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841513.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
21599128.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173356.33元 |
| 本期利润 |
270946.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443399.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
19048081.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226563.18元 |
| 本期利润 |
169073.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37054.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
5022486.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
