申万宏源天添利货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41816143.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2980063720.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2980063720.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600071887.6 |
| 应收证券清算款 |
125325.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4918962716.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4283742.96 |
| 应付托管费 |
237985.73 |
| 应付销售服务费 |
1189928.6 |
| 应付税费 |
76326.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1061982.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150075.0 |
| 负债合计 |
7000041.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4911962674.95 |
| 所有者权益合计 |
4911962674.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4918962716.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1836500617.65 |
| 结算备付金 |
33064872.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3182197967.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3182197967.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400121397.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5451884854.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4486210.35 |
| 应付托管费 |
249233.88 |
| 应付销售服务费 |
1246169.57 |
| 应付税费 |
19652.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
670794.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81321.47 |
| 负债合计 |
6753382.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5445131472.74 |
| 所有者权益合计 |
5445131472.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5451884854.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1470222022.99 |
| 结算备付金 |
59142897.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3404302797.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3404302797.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4933667717.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4344881.55 |
| 应付托管费 |
241382.27 |
| 应付销售服务费 |
724146.94 |
| 应付税费 |
99103.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
922500.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115946053.28 |
| 负债合计 |
122278068.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4811389649.29 |
| 所有者权益合计 |
4811389649.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4933667717.63 |
