名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万宏源红利成长 | 0.9016 | 1.22% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0519 | 0.01% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0434 | 0.01% |
申万宏源双季增享6个… | 1.0473 | 0.01% |
申万宏源灵通快利短债… | 1.0578 | -0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万宏源天天增货币 | 0.2732 | 0.98% |
申万宏源天添利货币 | 0.2782 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.29% | 0.10% | 0.47% | 1.65% | 1.80% | 2.95% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
同类排名[债券型] |
633|1101 | 585|1145 | 753|1151 | 813|1113 | 511|1066 | 182|990 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0519 | 1.0829 | 0.01% | |
2024-04-26 | 1.0518 | 1.0828 | 0.13% | |
2024-04-25 | 1.0504 | 1.0814 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.0506 | 1.0816 | 0.05% | |
2024-04-23 | 1.0501 | 1.0811 | -0.08% |
截至2024-03-31 申万宏源双季增享6个月债券B期末总份额为1.39亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601688 | 华泰证券 | 6.00 | 94.63 | 0.31% |
000725 | 京东方A | 19.00 | 80.14 | 0.27% |
601108 | 财通证券 | 10.00 | 80.13 | 0.27% |
600372 | 中航机载 | 5.00 | 68.93 | 0.23% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 63.82 | 0.21% |
600362 | 江西铜业 | 2.00 | 54.48 | 0.18% |
000776 | 广发证券 | 3.00 | 49.66 | 0.16% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.38 | 0.16% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 48.77 | 0.16% |
000630 | 铜陵有色 | 11.00 | 46.81 | 0.16% |