申万宏源双季增享6个月债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2180665.58元 |
| 本期利润 |
1227763.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4879251.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
144732050.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421219.81元 |
| 本期利润 |
456968.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875294.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
37386030.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15331.05元 |
| 本期利润 |
-18946.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9023.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
4070948.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
