| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万宏源红利成长 | 0.9147 | 1.35% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0558 | 0.11% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0471 | 0.11% |
| 申万宏源双季增享6个… | 1.0511 | 0.11% |
| 申万宏源季季优选3个… | 1.0596 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万宏源天天增货币 | 0.2458 | 0.94% |
| 申万宏源天添利货币 | 0.241 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 296863772.8 |
| 1.利息收入 | 118561386.27 |
| 存款利息收入 | 74377692.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178302386.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178302386.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152372100.94 |
| 1.管理人报酬 | 114942244.47 |
| 2.托管费 | 6385680.11 |
| 3.销售服务费 | 30647881.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11049.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11049.72 |
| 6.其他费用 | 226186.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144491671.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144491671.86 |
| 一、收入： | 148750714.91 |
| 1.利息收入 | 57740807.3 |
| 存款利息收入 | 35805259.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91009907.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91009907.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75284076.11 |
| 1.管理人报酬 | 57281528.52 |
| 2.托管费 | 3182307.1 |
| 3.销售服务费 | 14631015.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110256.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73466638.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73466638.8 |
| 一、收入： | 103500294.37 |
| 1.利息收入 | 41734593.5 |
| 存款利息收入 | 25206087.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61765700.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61765700.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53246843.45 |
| 1.管理人报酬 | 43359536.39 |
| 2.托管费 | 2408863.06 |
| 3.销售服务费 | 7226589.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192352.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50253450.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50253450.92 |
