申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2068930.47 |
存出保证金 |
3541.87 |
交易性金融资产 |
637036832.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
616650476.54 |
资产支持证券投资 |
20386356.16 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
314875.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
640473140.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
83128937.43 |
应付证券清算款 |
2980.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
73163.44 |
应付托管费 |
47561.26 |
应付销售服务费 |
10904.1 |
应付税费 |
40741.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315033.66 |
负债合计 |
83619322.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
534978290.89 |
所有者权益合计 |
556853817.59 |
负债和所有者权益合计 |
640473140.28 |
资产: |
银行存款 |
827136.65 |
结算备付金 |
795916.79 |
存出保证金 |
3059.47 |
交易性金融资产 |
654353622.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
634322389.24 |
资产支持证券投资 |
20031232.88 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
655979735.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
84019693.26 |
应付证券清算款 |
3369.86 |
应付赎回款 |
202017.4 |
应付管理人报酬 |
64415.19 |
应付托管费 |
46477.73 |
应付销售服务费 |
12399.78 |
应付税费 |
47809.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255535.2 |
负债合计 |
84651718.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
557838295.86 |
所有者权益合计 |
571328016.95 |
负债和所有者权益合计 |
655979735.03 |