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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
稳健理财
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
AE0020 创金价值成长6期 混合型计划 1.3760 1.9620 2020-05-29 1.3520 1.9380 2020-05-28 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
AE0015 创金价值成长3期 混合型计划 1.2640 1.7260 2020-05-29 1.2640 1.7260 2020-05-28 第一创业证券股份有限公司 10.0 开放日
952081 国泰君安君享新利三号 混合型计划 1.1460 1.2810 2020-05-22 1.1510 1.2860 2020-05-15 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日
880007 招商证券智远成长 股票型计划 1.0650 2.1370 2020-05-29 1.0590 2.1310 2020-05-28 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
880009 招商证券安康添利 混合型计划 1.0513 1.2435 2020-05-29 1.0513 1.2435 2020-05-28 招商证券资产管理有限公司 10.0 开放日
AE0018 创金价值成长5期 混合型计划 1.0150 1.5400 2020-05-29 1.0110 1.5360 2020-05-28 第一创业证券股份有限公司 100.0 开放日
AD0006 安信尊享成长(展期) 混合型计划 0.7809 1.5959 2020-05-29 0.7659 1.5809 2020-05-28 安信证券股份有限公司 100.0 开放日
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