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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
C06005 中航证券鑫航周周盈2号 债券型计划 1.1207 1.1507 2023-03-30 1.1204 1.1504 2023-03-29 中航证券有限公司 30.0 开放日
C06051 中航证券鑫航睿享1号 债券型计划 1.0836 1.1536 2023-03-30 1.0836 1.1536 2023-03-29 中航证券有限公司 30.0 开放日
E99382 首创创惠4号 债券型计划 1.0633 1.1427 2023-03-29 1.0632 1.1426 2023-03-28 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
D55002 国融证券安顺3号周周开 债券型计划 1.0386 1.0386 2023-03-29 1.0389 1.0389 2023-03-28 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D96053 华创证券贵和七号 债券型计划 1.0327 1.2359 2023-03-29 1.0324 1.2356 2023-03-28 华创证券有限责任公司 30.0 开放日
C06007 中航证券鑫航月月红2号 债券型计划 1.0276 1.0976 2023-03-29 1.0274 1.0974 2023-03-28 中航证券有限公司 30.0 开放日
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