| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 债券型计划 | 1.2228 | 1.3108 | 2024-09-19 | 1.2227 | 1.3107 | 2024-09-18 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2177 | 1.2177 | 2024-09-19 | 1.2179 | 1.2179 | 2024-09-18 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0024 | 东亚前海证券祥盛1号 | 债券型计划 | 1.1607 | 1.1607 | 2024-09-19 | 1.1608 | 1.1608 | 2024-09-18 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1334 | 1.2234 | 2024-09-19 | 1.1333 | 1.2233 | 2024-09-13 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10258 | 财达证券睿达双季悦享2号 | 债券型计划 | 1.1324 | 1.1324 | 2024-09-19 | 1.1328 | 1.1328 | 2024-09-18 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.1158 | 1.1158 | 2024-09-19 | 1.1159 | 1.1159 | 2024-09-18 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.1132 | 1.1132 | 2024-09-19 | 1.1133 | 1.1133 | 2024-09-18 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.1098 | 1.1798 | 2024-09-19 | 1.1097 | 1.1797 | 2024-09-18 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61141 | 太平洋证券金添利7号 | 债券型计划 | 1.1013 | 1.2075 | 2024-09-19 | 1.1013 | 1.2075 | 2024-09-18 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0979 | 1.0979 | 2024-09-19 | 1.0980 | 1.0980 | 2024-09-18 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06076 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型计划 | 1.0926 | 1.1526 | 2024-09-19 | 1.0923 | 1.1523 | 2024-09-13 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06070 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型计划 | 1.0858 | 1.1658 | 2024-09-19 | 1.0856 | 1.1656 | 2024-09-13 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0702 | 1.3232 | 2024-09-19 | 1.0704 | 1.3234 | 2024-09-18 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50111 | 国融安泰6号 | 债券型计划 | 1.0391 | 1.4307 | 2024-09-19 | 1.0347 | 1.4263 | 2024-09-18 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0336 | 1.0974 | 2024-09-19 | 1.0321 | 1.0959 | 2024-09-18 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0270 | 1.2911 | 2024-09-13 | 1.0273 | 1.2914 | 2024-09-06 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0244 | 1.1514 | 2024-09-19 | 1.0232 | 1.1502 | 2024-09-18 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0237 | 1.4538 | 2024-09-19 | 1.0205 | 1.4506 | 2024-09-18 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0233 | 1.3814 | 2024-09-13 | 1.0229 | 1.3810 | 2024-09-06 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D60151 | 华鑫证券年年盈9号 | 债券型计划 | 1.0215 | 1.1811 | 2024-09-19 | 1.0217 | 1.1813 | 2024-09-18 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99146 | 首创创赢31号 | 债券型计划 | 1.0157 | 1.3255 | 2024-09-19 | 1.0156 | 1.3254 | 2024-09-18 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| HNYX1H | 江海证券会宁悠享 | 债券型计划 | 1.0093 | 1.0641 | 2024-09-19 | 1.0094 | 1.0642 | 2024-09-18 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50010 | 国融安鑫1号 | 债券型计划 | 1.0043 | 1.3945 | 2024-09-19 | 1.0034 | 1.3936 | 2024-09-18 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型计划 | 0.9997 | 1.1347 | 2024-09-19 | 0.9966 | 1.1316 | 2024-09-18 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-09-18 | 0.9339 | 0.9339 | 2024-09-13 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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