| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3598 | 1.3598 | 2025-01-16 | 1.3600 | 1.3600 | 2025-01-15 | 华安证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2715 | 1.2715 | 2025-01-16 | 1.2708 | 1.2708 | 2025-01-15 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 债券型计划 | 1.2330 | 1.3210 | 2025-01-16 | 1.2331 | 1.3211 | 2025-01-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2298 | 1.2623 | 2025-01-16 | 1.2299 | 1.2624 | 2025-01-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.2275 | 1.2575 | 2025-01-13 | 1.2277 | 1.2577 | 2025-01-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1604 | 1.2304 | 2025-01-13 | 1.1605 | 1.2305 | 2025-01-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1475 | 1.1475 | 2025-01-16 | 1.1476 | 1.1476 | 2025-01-15 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1370 | 1.2370 | 2025-01-13 | 1.1370 | 1.2370 | 2025-01-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.1210 | 1.1910 | 2025-01-13 | 1.1214 | 1.1914 | 2025-01-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.1157 | 1.1157 | 2025-01-16 | 1.1158 | 1.1158 | 2025-01-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60160 | 华鑫证券年年盈11号 | 债券型计划 | 1.1052 | 1.1707 | 2025-01-15 | 1.1054 | 1.1709 | 2025-01-14 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0983 | 1.0983 | 2025-01-13 | 1.0980 | 1.0980 | 2025-01-06 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0972 | 1.0972 | 2025-01-16 | 1.0981 | 1.0981 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0958 | 1.1024 | 2025-01-16 | 1.0959 | 1.1025 | 2025-01-15 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0878 | 1.0878 | 2025-01-16 | 1.0879 | 1.0879 | 2025-01-15 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0869 | 1.0869 | 2025-01-14 | 1.0871 | 1.0871 | 2025-01-13 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FA0130 | 申港证券睿盈19号 | 债券型计划 | 1.0750 | 1.0750 | 2025-01-16 | 1.0750 | 1.0750 | 2025-01-15 | 申港证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0692 | 1.0786 | 2025-01-16 | 1.0693 | 1.0787 | 2025-01-15 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0651 | 1.0707 | 2025-01-16 | 1.0652 | 1.0708 | 2025-01-15 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61133 | 太平洋证券掘金纯债3号 | 债券型计划 | 1.0634 | 1.2505 | 2025-01-16 | 1.0628 | 1.2499 | 2025-01-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99095 | 首创创赢7号 | 债券型计划 | 1.0621 | 1.4083 | 2025-01-16 | 1.0622 | 1.4084 | 2025-01-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0618 | 1.4329 | 2025-01-16 | 1.0616 | 1.4327 | 2025-01-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| A0D335 | 东海证券海融年年盈 | 债券型计划 | 1.0564 | 1.0564 | 2025-01-14 | 1.0553 | 1.0553 | 2025-01-13 | 东海证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0523 | 1.2840 | 2025-01-16 | 1.0524 | 1.2841 | 2025-01-15 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0417 | 1.0417 | 2025-01-15 | 1.0425 | 1.0425 | 2025-01-14 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F29020 | 华源证券安鑫周周盈2号 | 债券型计划 | 1.0339 | 1.0339 | 2025-01-16 | 1.0338 | 1.0338 | 2025-01-15 | 华源证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0272 | 1.3853 | 2025-01-10 | 1.0265 | 1.3846 | 2025-01-03 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50111 | 国融安泰6号 | 债券型计划 | 1.0261 | 1.5576 | 2025-01-16 | 1.0277 | 1.5592 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5099 | 东证融汇汇享5号 | 1.0255 | 1.2813 | 2025-01-10 | 1.0273 | 1.2831 | 2025-01-03 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | ||
| E99146 | 首创创赢31号 | 债券型计划 | 1.0236 | 1.3334 | 2025-01-16 | 1.0240 | 1.3338 | 2025-01-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60143 | 华鑫鑫国5号 | 债券型计划 | 1.0228 | 1.1774 | 2025-01-16 | 1.0228 | 1.1774 | 2025-01-15 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0137 | 1.3332 | 2025-01-16 | 1.0138 | 1.3333 | 2025-01-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.0133 | 1.2589 | 2025-01-16 | 1.0133 | 1.2589 | 2025-01-15 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0132 | 1.2043 | 2025-01-16 | 1.0132 | 1.2043 | 2025-01-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0125 | 1.5643 | 2025-01-16 | 1.0136 | 1.5654 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0118 | 1.1280 | 2025-01-16 | 1.0121 | 1.1283 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0092 | 1.1781 | 2025-01-16 | 1.0092 | 1.1781 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0062 | 1.1252 | 2025-01-16 | 1.0067 | 1.1257 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0030 | 1.0750 | 2025-01-16 | 1.0033 | 1.0753 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 0.9949 | 1.0830 | 2025-01-16 | 0.9958 | 1.0839 | 2025-01-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F0S002 | 华金证券周周盈 | 债券型计划 | 0.9716 | 0.9716 | 2025-01-16 | 0.9720 | 0.9720 | 2025-01-15 | 华金证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61125 | 太平洋证券天添利1号 | 债券型计划 | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |||||
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