| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1207 | 1.1507 | 2023-03-30 | 1.1204 | 1.1504 | 2023-03-29 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.0836 | 1.1536 | 2023-03-30 | 1.0836 | 1.1536 | 2023-03-29 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0633 | 1.1427 | 2023-03-29 | 1.0632 | 1.1426 | 2023-03-28 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0386 | 1.0386 | 2023-03-29 | 1.0389 | 1.0389 | 2023-03-28 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D96053 | 华创证券贵和七号 | 债券型计划 | 1.0327 | 1.2359 | 2023-03-29 | 1.0324 | 1.2356 | 2023-03-28 | 华创证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0276 | 1.0976 | 2023-03-29 | 1.0274 | 1.0974 | 2023-03-28 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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