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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
880011 招商智远增利 债券型计划 1.2153 1.4453 2019-10-16 1.2158 1.4458 2019-10-15 招商证券资产管理有限公司 5.0 开放日
AD0001 安信理财1号 债券型计划 1.0800 1.8110 2019-10-15 1.0800 1.8110 2019-10-14 安信证券股份有限公司 5.0 开放日
AA0028 银河安心收益2号 债券型计划 1.0580 1.3480 2019-10-15 1.0580 1.3480 2019-10-14 银河金汇证券资产管理有限公司 5.0 开放日
B30005 东莞旗峰天添利 货币型计划 1.0000 1.0000 2019-03-27 1.0000 1.0000 2019-03-26 东莞证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3354 国海金贝壳9号14天(DE3354) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
DE3290 国海金贝壳9号77天(DE3290) 债券型计划 国海证券股份有限公司 5.0 开放日
952010 国泰君安君得利二号 货币型计划 2019-10-16 2019-10-15 上海国泰君安证券资产管理有限公司 5.0 开放日
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