| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2012 | 1.2337 | 2024-04-18 | 1.2008 | 1.2333 | 2024-04-17 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1244 | 1.2144 | 2024-04-18 | 1.1241 | 1.2141 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60152 | 华鑫证券年年盈10号 | 债券型计划 | 1.0935 | 1.1403 | 2024-04-18 | 1.0922 | 1.1390 | 2024-04-17 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0871 | 1.0871 | 2024-04-18 | 1.0867 | 1.0867 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0851 | 1.0851 | 2024-04-18 | 1.0847 | 1.0847 | 2024-04-17 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E61141 | 太平洋证券金添利7号 | 债券型计划 | 1.0829 | 1.1891 | 2024-04-18 | 1.0827 | 1.1889 | 2024-04-17 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06070 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型计划 | 1.0736 | 1.1536 | 2024-04-18 | 1.0732 | 1.1532 | 2024-04-12 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0561 | 1.3091 | 2024-04-18 | 1.0559 | 1.3089 | 2024-04-17 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0528 | 1.2991 | 2024-04-18 | 1.0525 | 1.2988 | 2024-04-17 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0357 | 1.0995 | 2024-04-18 | 1.0355 | 1.0993 | 2024-04-17 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50023 | 国融证券安泰9号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0169 | 1.1439 | 2024-04-18 | 1.0172 | 1.1442 | 2024-04-17 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0063 | 1.2704 | 2024-04-12 | 1.0047 | 1.2688 | 2024-04-10 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-15 | 1.0647 | 1.3615 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
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