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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
C06056 中航证券鑫航睿享6号 债券型计划 1.1710 1.2310 2024-05-17 1.1711 1.2311 2024-05-16 中航证券有限公司 30.0 开放日
E10267 财达星荟2号 债券型计划 1.1180 1.1180 2024-05-22 1.1177 1.1177 2024-05-21 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
D50024 国融证券安泰10号6个月持有期 债券型计划 1.1085 1.1740 2024-05-22 1.1097 1.1752 2024-05-21 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
E10301 财达证券睿达周周成长2号 债券型计划 1.0942 1.0942 2024-05-22 1.0939 1.0939 2024-05-21 财达证券股份有限公司 开放日
E10302 财达证券睿达季季悦享4号 债券型计划 1.0904 1.0904 2024-05-22 1.0902 1.0902 2024-05-21 财达证券股份有限公司 开放日
E10310 财达证券睿达双周悦享4号 债券型计划 1.0789 1.0789 2024-05-22 1.0786 1.0786 2024-05-21 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
D50111 国融安泰6号 债券型计划 1.0705 1.4621 2024-05-22 1.0700 1.4616 2024-05-21 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
CE1339 德邦资管星瑞周周盈一四开 债券型计划 1.0687 1.0687 2024-05-21 1.0686 1.0686 2024-05-20 德邦证券资产管理有限公司 30.0 开放日
E99183 首创证券创赢18号 债券型计划 1.0615 1.3145 2024-05-22 1.0615 1.3145 2024-05-21 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
D55003 国融证券安泰17号12个月持有期 债券型计划 1.0557 1.1219 2024-05-22 1.0548 1.1210 2024-05-21 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
E99137 首创创赢11号 债券型计划 1.0550 1.3013 2024-05-22 1.0548 1.3011 2024-05-21 首创证券股份有限公司 30.0 开放日
D60171 华鑫证券鑫享益周4号 债券型计划 1.0529 1.0808 2024-05-22 1.0529 1.0808 2024-05-21 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
E10333 财达证券睿达双月悦享4号 债券型计划 1.0481 1.0481 2024-05-22 1.0478 1.0478 2024-05-21 财达证券股份有限公司 30.0 开放日
D60158 华鑫证券鑫享益周3号 债券型计划 1.0452 1.0889 2024-05-22 1.0451 1.0888 2024-05-21 华鑫证券有限责任公司 30.0 开放日
D55004 国融证券安泰16号6个月持有期 债券型计划 1.0429 1.1067 2024-05-22 1.0426 1.1064 2024-05-21 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
D50023 国融证券安泰9号3个月持有期 债券型计划 1.0219 1.1489 2024-05-22 1.0217 1.1487 2024-05-21 国融证券股份有限公司 30.0 开放日
AF5134 东证融汇汇享35号 债券型计划 1.0134 1.2775 2024-05-17 1.0124 1.2765 2024-05-10 东证融汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
AF5093 东证融汇汇享24号 债券型计划 1.0133 1.3714 2024-05-17 1.0114 1.3695 2024-05-10 东证融汇证券资产管理有限公司 100.0 开放日
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