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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SLB844 第一创业臻选FOF1号 FOF 1.1384 1.1384 2024-09-06 1.1406 1.1406 2024-08-30 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
SADZ50 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 1.0433 1.0433 2024-09-06 1.0523 1.0523 2024-08-30 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEQ42 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 1.0278 1.0278 2024-09-06 1.0362 1.0362 2024-08-30 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SB9814 海南明上稳进2号 1.0098 1.0812 2024-09-13 1.0097 1.0811 2024-09-06 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) 开放日
SAEG00 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 1.0066 1.0066 2024-09-06 1.0156 1.0156 2024-08-30 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEM16 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 1.0003 1.0003 2024-09-06 1.0156 1.0156 2024-08-30 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2024-09-18 1.0000 1.0000 2024-09-13 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 0.9615 1.2495 2024-09-12 0.9610 1.2490 2024-09-11 宏利基金管理有限公司 开放日
SB9298 第一创业智选FOF3号 FOF 0.9446 0.9446 2024-09-06 0.9526 0.9526 2024-08-30 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
CXZL01 银河金汇辰星FOF增利1号 债券型计划 0.9339 0.9339 2024-09-13 0.9369 0.9369 2024-09-12 银河金汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8720 0.8720 2024-09-12 0.8726 0.8726 2024-09-11 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SAES29 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 0.7593 0.7593 2024-09-06 0.7927 0.7927 2024-08-30 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
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