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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SADZ50 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 1.0628 1.0628 2024-04-12 1.0629 1.0629 2024-04-03 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEM16 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 1.0514 1.0514 2024-04-12 1.0522 1.0522 2024-04-03 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEQ42 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 1.0427 1.0427 2024-04-19 1.0414 1.0414 2024-04-12 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEG00 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 1.0331 1.0331 2024-04-12 1.0365 1.0365 2024-04-03 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SB9814 海南明上稳进2号 1.0138 1.0657 2024-04-19 1.0126 1.0645 2024-04-12 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 1.0045 1.2925 2024-04-18 1.0033 1.2913 2024-04-17 宏利基金管理有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2024-04-19 1.0000 1.0000 2024-04-18 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SAHP69 华闻期货华晟FOF三号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 2024-04-19 1.0000 1.0000 2024-04-18 华闻期货有限公司 开放日
CXZL01 银河金汇辰星FOF增利1号 债券型计划 0.9929 0.9929 2024-04-19 0.9954 0.9954 2024-04-18 银河金汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SAES29 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 0.9587 0.9587 2024-04-12 0.9762 0.9762 2024-04-03 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8526 0.8526 2024-04-17 0.8526 0.8526 2024-04-15 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
STM947 智领三乐私募证券投资基金 0.7160 0.7160 2024-04-18 0.7160 0.7160 2024-04-17 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 开放日
ZC386B 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B 0.4040 0.4040 2024-04-18 0.3920 0.3920 2024-04-17 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
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