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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SLB844 第一创业臻选FOF1号 FOF 1.2561 1.2561 2025-05-16 1.2549 1.2549 2025-05-09 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 1.0951 1.3831 2025-05-21 1.0935 1.3815 2025-05-20 宏利基金管理有限公司 开放日
CXZL01 银河金汇辰星FOF增利1号 债券型计划 1.0583 1.0583 2025-05-21 1.0571 1.0571 2025-05-20 银河金汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SAES29 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 1.0381 1.1774 2025-05-16 1.0412 1.1805 2025-05-09 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SB9814 海南明上稳进2号 1.0285 1.0998 2025-05-16 1.0275 1.0989 2025-05-09 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) 开放日
SAEQ42 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 1.0132 1.0651 2025-05-16 1.0121 1.0640 2025-05-09 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SADZ50 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 1.0127 1.1073 2025-05-16 1.0120 1.1066 2025-05-09 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2025-05-22 1.0000 1.0000 2025-05-21 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SAWV10 华鑫期货灵活配置三号FOF集合 1.0000 1.0000 2025-05-23 1.0000 1.0000 2025-05-22 华鑫期货有限公司 开放日
SAEG00 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 0.9883 1.1072 2025-05-16 0.9877 1.1066 2025-05-09 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEM16 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 0.9736 1.0815 2025-05-16 0.9747 1.0826 2025-05-09 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8928 0.8928 2025-05-21 0.8928 0.8928 2025-05-20 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
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