| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SGC402 | 华软新动力稳进对冲1号 | 1.3120 | 1.3120 | 2023-05-26 | 1.3110 | 1.3110 | 2023-05-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0675 | 1.3555 | 2023-06-05 | 1.0676 | 1.3556 | 2023-06-02 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SGB748 | 客联汇寰宇百世12号FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-05 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-05 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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