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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SLB844 第一创业臻选FOF1号 FOF 1.2148 1.2148 2024-11-08 1.2006 1.2006 2024-11-01 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
SAES29 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 1.2037 1.2037 2024-11-08 1.1285 1.1285 2024-11-01 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SB9298 第一创业智选FOF3号 FOF 1.1319 1.1319 2024-11-08 1.0930 1.0930 2024-11-01 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
SAEM16 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 1.1105 1.1105 2024-11-08 1.0844 1.0844 2024-11-01 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEG00 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 1.1028 1.1028 2024-11-08 1.0950 1.0950 2024-11-01 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SADZ50 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 1.0971 1.0971 2024-11-08 1.0725 1.0725 2024-11-01 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 1.0699 1.3579 2024-11-08 1.0723 1.3603 2024-11-07 宏利基金管理有限公司 开放日
CXZL01 银河金汇辰星FOF增利1号 债券型计划 1.0587 1.0587 2024-11-11 1.0510 1.0510 2024-11-08 银河金汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
SAEQ42 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 1.0494 1.0494 2024-11-08 1.0234 1.0234 2024-11-01 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SB9814 海南明上稳进2号 1.0089 1.0803 2024-11-08 1.0086 1.0800 2024-11-01 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2024-11-12 1.0000 1.0000 2024-11-11 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8592 0.8592 2024-11-11 0.8569 0.8569 2024-11-08 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
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