管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.2148 | 1.2148 | 2024-11-08 | 1.2006 | 1.2006 | 2024-11-01 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 1.2037 | 1.2037 | 2024-11-08 | 1.1285 | 1.1285 | 2024-11-01 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 1.1319 | 1.1319 | 2024-11-08 | 1.0930 | 1.0930 | 2024-11-01 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 1.1105 | 1.1105 | 2024-11-08 | 1.0844 | 1.0844 | 2024-11-01 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.1028 | 1.1028 | 2024-11-08 | 1.0950 | 1.0950 | 2024-11-01 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-11-08 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-11-01 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0699 | 1.3579 | 2024-11-08 | 1.0723 | 1.3603 | 2024-11-07 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0587 | 1.0587 | 2024-11-11 | 1.0510 | 1.0510 | 2024-11-08 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0494 | 1.0494 | 2024-11-08 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-11-01 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0089 | 1.0803 | 2024-11-08 | 1.0086 | 1.0800 | 2024-11-01 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-11-11 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8592 | 0.8592 | 2024-11-11 | 0.8569 | 0.8569 | 2024-11-08 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 |