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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
SLB844 第一创业臻选FOF1号 FOF 1.1352 1.1352 2024-09-13 1.1384 1.1384 2024-09-06 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
SADZ50 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 1.0401 1.0401 2024-09-13 1.0433 1.0433 2024-09-06 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SAEQ42 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 1.0261 1.0261 2024-09-13 1.0278 1.0278 2024-09-06 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SB9814 海南明上稳进2号 1.0098 1.0812 2024-09-13 1.0097 1.0811 2024-09-06 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) 开放日
SAEG00 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 1.0014 1.0014 2024-09-13 1.0066 1.0066 2024-09-06 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SZN963 新动力多元稳健信享1期 1.0000 1.0000 2024-09-19 1.0000 1.0000 2024-09-18 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SAEM16 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 0.9930 0.9930 2024-09-13 1.0003 1.0003 2024-09-06 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 混合型 0.9599 1.2479 2024-09-13 0.9615 1.2495 2024-09-12 宏利基金管理有限公司 开放日
SB9298 第一创业智选FOF3号 FOF 0.9358 0.9358 2024-09-13 0.9446 0.9446 2024-09-06 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
CXZL01 银河金汇辰星FOF增利1号 债券型计划 0.9338 0.9338 2024-09-18 0.9339 0.9339 2024-09-13 银河金汇证券资产管理有限公司 30.0 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8716 0.8716 2024-09-18 0.8720 0.8720 2024-09-12 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SAES29 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 0.7593 0.7593 2024-09-06 0.7927 0.7927 2024-08-30 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SB3567 客联汇寰宇百世15号 0.6459 0.6459 2024-09-13 0.6679 0.6679 2024-09-06 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SGB747 客联汇寰宇百世7号FOF 0.6026 0.6026 2024-09-13 0.6096 0.6096 2024-09-06 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
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