| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.1406 | 1.1406 | 2024-07-19 | 1.1420 | 1.1420 | 2024-07-12 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0592 | 1.0592 | 2024-07-19 | 1.0603 | 1.0603 | 2024-07-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0415 | 1.0415 | 2024-07-19 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-07-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-07-19 | 1.0260 | 1.0260 | 2024-07-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-07-19 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-07-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0059 | 1.0773 | 2024-07-19 | 1.0051 | 1.0765 | 2024-07-12 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 0.9836 | 1.2716 | 2024-07-24 | 0.9892 | 1.2772 | 2024-07-23 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9635 | 0.9635 | 2024-07-19 | 0.9698 | 0.9698 | 2024-07-12 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9616 | 0.9616 | 2024-07-24 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-07-23 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-24 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-22 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.8423 | 0.8423 | 2024-07-19 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-07-12 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.3590 | 0.3590 | 2024-07-24 | 0.3810 | 0.3810 | 2024-07-23 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.1600 | 0.1600 | 2024-07-24 | 0.1810 | 0.1810 | 2024-07-23 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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