| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.2561 | 1.2561 | 2025-05-16 | 1.2549 | 1.2549 | 2025-05-09 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0951 | 1.3831 | 2025-05-21 | 1.0935 | 1.3815 | 2025-05-20 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0583 | 1.0583 | 2025-05-21 | 1.0571 | 1.0571 | 2025-05-20 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 1.0381 | 1.1774 | 2025-05-16 | 1.0412 | 1.1805 | 2025-05-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0285 | 1.0998 | 2025-05-16 | 1.0275 | 1.0989 | 2025-05-09 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0132 | 1.0651 | 2025-05-16 | 1.0121 | 1.0640 | 2025-05-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0127 | 1.1073 | 2025-05-16 | 1.0120 | 1.1066 | 2025-05-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-21 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAWV10 | 华鑫期货灵活配置三号FOF集合 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-22 | 华鑫期货有限公司 | 开放日 | |||
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 0.9883 | 1.1072 | 2025-05-16 | 0.9877 | 1.1066 | 2025-05-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 0.9736 | 1.0815 | 2025-05-16 | 0.9747 | 1.0826 | 2025-05-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8928 | 0.8928 | 2025-05-21 | 0.8928 | 0.8928 | 2025-05-20 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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