| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.36% | -0.05% | 0.42% | 1.75% | 1.32% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
| 同类排名[混合型] |
793|1379 | 905|1403 | 1087|1400 | 1039|1390 | 863|1365 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | |
| 2024-04-25 | 1.002 | 1.002 | -0.07% | |
| 2024-04-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
| 2024-04-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
| 2024-04-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% |
截至2024-03-31 中金兴元6个月持有混合C期末总份额为0.94亿份，相比减少0.65亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 124.09 | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.17 | 1.00% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.00 | 107.30 | 0.91% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.00 | 76.77 | 0.65% |
| 601390 | 中国中铁 | 9.00 | 67.37 | 0.57% |
| 601000 | 唐山港 | 15.00 | 63.89 | 0.54% |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 53.52 | 0.45% |
| 300133 | 华策影视 | 5.00 | 50.34 | 0.43% |
| 688526 | 科前生物 | 2.00 | 48.77 | 0.41% |
| 300360 | 炬华科技 | 2.00 | 47.37 | 0.40% |
